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中国矿业大学(北京)财务处资金结算科职责范围
时间:2016-01-01 16:40:33来源: 浏览:

 

1.负责对财务处会计核算工作进行稽核,审查国家财经法规、财务制度和学校各项内部控制度的执行情况。
  2.对财务处会计核算业务进行指导,对提供会计信息的真实性、准确性实行监督,对会计核算工作规范化情况进行检查。
  3.妥善保管现金、外币、银行支票、有价证券和银行印鉴。
  4.负责银行业务核算工作,管理各种银行票据,掌握银行账户存款余额,防止透支;定期与银行对账,按月编制银行余额调节表,及时调整银行未达账项。
  5.负责现金、银行卡核算业务,编制现金使用计划。对收付票据进行复核,认真收付现金,妥善保管现金、银行卡,库存现金和银行卡每日与日记账进行核对。
  6.合理安排资金,做好资金调配工作,提高资金的使用效益。
  7.完成与资金结算科相关的其他工作。

 

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